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[투데이리포트]삼성SDI, "전 사업 부분 단기…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "전 사업 부분 단기적 위험 완전 극복"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "18년이후 중장기 관점에서 모든 사업 방향이 긍정적일 수 밖에 없다. 소형전지는 이미 정상궤도에 오른 만큼 과거 수익성 회복까지 시간문제고 중대형전지는 유럽향 OEM의 전기차 시대 전환 가속화 움직임에 따라 손익분기 시점이 당겨질 가능성이 높으며 전자재료사업도 삼성전자 반도체 및 AMOLED사업 호황에 따라 안정적 성장이 담보됐다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "최근 추가 상승세가 가파르다. 연초 이후 주가 상승폭이 2배 이상이다. Valuation에 대한 첨예한 이견이 나올 수 밖에 없는 시점이다. 이견을 만드는 주요 원인은 동사 중대형전지 사업과 삼성디스플레이 지분가치다. 우리는 위 두 가지 사업의 긍정적인 면에 더욱 주목해 동사 목표주가를 24만원(시가총액 16.5조원)으로 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 매출액 1조 6,660억원(+29% YoY, +15% QoQ), 영업이익 172억원(흑전 YoY, +214% QoQ)으로 실적 회복세를 이어갈 전망이다. 소형전지 사업의 수익성 개선세가 가장 주목할 만하다. 원형전지부분은 시장성장에 연동해 외형확대 지속되고 있고 폴리머전지는 주요 고객사의 3분기 플래그쉽 스마트폰 신제품 출시와 함께 출하량이 증가하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 240,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 224,188 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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