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[투데이리포트]삼성SDI, "중대형 전지가 보여…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "중대형 전지가 보여줄 희망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 긍정적 변화로서, 소형 전지는 주고객 신규 Flagship향 주도적 지위를 유지하는 가운데, 북미 고객 내 점유율이 크게 상승할 것이다. 전자재료 중 편광필름은 상반기 수율 및 고객사 인증 이슈 등을 뒤로 하고 중국 매출이 본격적으로 확대되며, OLED 소재는 북미 고객향 신규 공급이 이루어질 것이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 중대형 전지 매출은 5,025억원(QoQ 39%)으로 증가하고, 영업손실률이 처음으로 한자리수로 축소될 전망이다. ESS는 전력용, 상업용 중심으로 성수기 효과가 극대화되고, 자동차 전지는 사양 개선 효과가 더해질 것이다. 이로서 내년 하반기 분기 단위의 흑자 전환에 대한 희망을 갖게 해 줄 것"라고 밝혔다. 한편 "유럽 주요 고객들의 적극적인 행보는 급속한 수주잔고 증가와 전기차 배터리 시장 내 점유율 상승, 규모의 경제 확보로 나타날 것이다. 내년 말부터는 3세대 배터리를 공급할 계획이고, 에너지 밀도가 추가적으로 30% 가량 향상되는 동시에 kWh당 제조원가는 더욱 낮아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 219,235 | 260,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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