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[투데이리포트]삼성SDI, "앞당겨지는 전기차 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "앞당겨지는 전기차 배터리 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 관련 중대형 전지의 경우는 현재 PHEV이상 전기차 시장의 연간 40%대 판매 성장률을 감안하면 삼원계 배터리셀 주요 공급업체로서 15~20%의 점유율을 가져갈 수 있을 것으로 판단된다. 그리고 15년 유럽의 자동차 팩업체인 마그나슈타이어를 인수한 이후 동사의 팩 비중이 높아질 것으로 추정된다. 이는 동사의 사업확대 뿐만 아니라 평균 판가에도 긍적적으로 작용할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사 목표주가 상향 조정은 하반기 들어 글로벌 전기차 시장 성장의 가시성이 더 높아지면서 중대형 2차전지 사업부문의 사업가치에 대한 재평가와 삼성디스플레이 보유 지분 가치에 대한 재평가에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "그동안 주가는 지난해 말 부터 올 상반기까지 애플의 OLED 전격 채용에 따른 삼성디스플레이 가치 상승이 주가의 상승 촉매제 역할을 했다면, 하반기 들어서는 전기차 시장 성장의 가시성이 높아지면서 중대형 전지의 밸류가 새롭게 부각되고 있는 것으로 판단된다. 4분기 테슬라의 전기 트럭 공개와 모델3 글로벌 판매 등의 이벤트들은 주가에 긍정적 영향을 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 214,529 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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