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[투데이리포트]삼성SDI, "방향성에 투자하자…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 "방향성에 투자하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 239,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2018년 하반기부터는 중대형 2차전지 사업부가 부각될 전망이다. 헝가리 자동차용 라인이 1H18부터 가동을 시작해 4Q18에는 가동률이 60%까지 상승하고 중대형전지 사업부는 영업이익 64억원으로 흑자 전환할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "전자재료 부문의 지속적인 수익 창출능력과 2017년 소형전지 흑자전환, 2018년 중대형전지가 흑자 전환이 주요 포인트이다. 2018년 영업이익은 5,253억원(OPM 6.8%)으로 올해대비 큰 폭으로 성장할 것이다. 본격적인 실적개선 궤도에 진입한 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 297억원(OPM 1.8%)으로 전분기대비 444% 증가해 컨센서스(284억원, OPM 1.7%)를 소폭 상회할 것이다. 매출액의 46%를 차지하는 소형 2차전지 사업부에서는 국내 주요 고객사의 상반기 및 하반기 flagship 스마트폰내 독보적인 점유율을 유지하고 있어 폴리머 2차전지 매출액이 전분기대비 43% 늘어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 204,000원이 고점으로, 반대로 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 239,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 209,278 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 239,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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