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[투데이리포트]삼성SDI, "가격 상승이 실적을…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 삼성SDI(006400)에 대해 "가격 상승이 실적을 견인할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q17 소형 전지의 가격 인상은 주요 고객사의 신제품 출시에 따른 수요 증가, 폴리머전지의 출하량 증가에 따른 제품 믹스 개선, 코발트 등의 주요 원재료 가격 상승에 따른 원가 부담 증가가 주요 원인이었다. 소형 전지의 가격 인상은 하반기에도 지속될 것이며, 소형 전지 가격의 YoY 증가율은 2018년 상반기까지 이어질 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "폴리머 중심의 제품 믹스 개선도 가격 상승의 주요 원인이다. 폴리머 전지는 원형 및 각형 전지에 비해 가격이 높은 편인데, 삼성전자를 비롯한 주요 고객사의 폴리머 채용은 지속적으로 확대될 것이므로 하반기 제품 믹스 개선은 더욱 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2018년 연간 실적은 매출액 7.7조원, 영업이익 4,590억원으로 2017년 매출액 6.4조원, 영업이익 642억원 대비 매출액과 영업이익이 각각 21%. 615% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 198,526 | 230,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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