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[투데이리포트]삼성SDI, "2Q17 에너지 부…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q17 에너지 부문 적자 축소, 소재 부문 흑자 확대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재, 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q17 영업이익 턴어라운드가 전망된다. 에너지 부문 적자 축소와 소재 부문 흑자 확대 추세를 고려하면 전사 흑자 전환은 구조적인 것으로 판단. 에너지 부문은 대규모 손상 차손 반영으로 손익 구조가 가벼워졌고 추가 악재를 찾아보기 힘든 상황"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "소재 부문은 전방 반도체와 Display 증설 수혜로 중장기 어닝 모멘텀 확보. SDC 지분법 이익도 Apple향 OLED 공급으로 2017년 7,027억원→2018년 9,138억원으로 대폭 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2017E 매출액 5조 9,000억원(+13.4% YoY), 영업이익 13억원(흑전 YoY)으로 추정된다. 소재 부문 실적 호조와 에너지 부문 손실 축소로 3년만에 본업 실적 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 무난했지만 그 폭이 크지는 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성 요인보다 시황요인에 보다 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 177,800 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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