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[투데이리포트]삼성SDI, "3년만의 연간 영업…" BUY(INITIATE)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 19일 삼성SDI(006400)에 대해 "3년만의 연간 영업이익 턴어라운드 가시화"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사 주가의 향방을 좌우하는 키포인트 3가지는 스마트폰향 소형전지(폴리머전지) 사업 턴어라운드, 자동차향 중대형전지 사업 영업적자 축소, 삼성디스플레이 지분법이익 규모. 3가지 분야 모두 호조를 보이며 2분기 실적은 7개 분기 만에 영업이익 턴어라운드가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "갤럭시 S8향 폴리머 전지 점유율이 S7 대비 약 20%p 증가하고 S8 출하량 역시 호조를 보이면서 소형전지 사업부 영업이익은 279억원을 기록할 전망, 2016년 영업이익률 -36%를 기록했던 중대형전지 사업부가 규모의 경제 효과로 이익률이 +17.1%p 상승하며 -19.0% 영업이익률이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출 1.5조원(yoy +10.6%), 영업이익 19억원(yoy 흑자전환) 예상. 갤럭시 S8향 초기 점유율이 전작 S7 대비 20%p 상승하며 소형전지 분야 영업이익 174억원으로 4개 분기 만에 흑자 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 174,071 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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