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[투데이리포트]삼성SDI, "그룹 계열사의 확실…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 13일 삼성SDI(006400)에 대해 "그룹 계열사의 확실한 지원 사격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 186,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성전자는 7월부터 2017년형 J시리즈를, 8월부터는 하반기 flagship 모델 생산을 시작해 SDI의 3분기 폴리머전지 매출액은 전분기대비 22% 증가할 것이다. 또한 노트북용 원형전지에서도 공급부족 현상이 나타나고 있어 추가적인 물량증가가 기대된다. 이에 따라 2분기 소형전지 영업이익은 194억원(OPM 3%)으로 전분기대비 흑자 전환하고 전사 영업이익도 31억원(OPM 0.2%)으로 흑자 전환할 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "하반기에는 편광필름과 신규 Green Host재료에 주목할 시기이다. 편광필름은 2016년말 capa 증설 이후 가동률이 빠르게 상승하고 있어 4분기에는 full-capa에 도달할 것으로 전망되고 고객사내 동사의 점유율은 전년대비 10%p 상승할 것이다. 이에 따라 2017년 편광필름 매출은 1조 1,134억원으로 전년대비 60% 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "OLED 발광체인 Green Host는 하반기에 해외 세트업체향 제품으로 공급이 예정되어있어 Green Host를 포함한 2017년 OLED 소재 매출은 1,927억원으로 전년대비 150% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 125,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 186,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 170,643 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 186,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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