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[투데이리포트]삼성SDI, "흑자전환, 턴어라운…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "흑자전환, 턴어라운드 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사의 연결기준 2017년 2분기 영업이익은 168억원으로 10개 분기만에 흑자전환이 예상된다(종전 추정치 88억원을 상회). 3분기 이후로 흑자기조가 지속될 전망. 2014년 3분기 제일모직과 합병 이후에 전년동기대비 기준으로 두 자리대 이상의 증가율을 처음으로 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "스마트폰향 리튬폴리머의 매출 확대로 소형전지 부문 매출이 22%(qoq) 증가하여 동 부 문의 흑자전환으로 전사(영업이익)도 흑자전환할 전망. 2017년 3분기, 애플향 공급 물량이 이전대비 증가 예상 및 삼성전자의 보급형 모델까지 리튬폴리머를 적용 확대하는 점도 소형전지 흑자기조의 토대를 제공했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년, 2018년 주당순이익(EPS)을 종전대비 9.8%, 7.1% 씩 상향, 목표주가를 200,000원으로 상향(17.6%). 영업이익 흑자전환의 가시성 확대 및 중대형전지의 성장성, OLED 지분법평가이익 급증을 반영, 적용 밸류에이션을 상향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 165,385 | 200,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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