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[투데이리포트]삼성SDI, "주가가 모든 것을 …" 매수(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 18일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가가 모든 것을 말해주고 있다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 45.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "현재 동사 시가총액은 9.2조원에 육박하고 있는 상황이다. 결국 이 정도 규모의 시가총액이 정당화되고 추가적인 주가 상승 모멘텀을 갖기 위해서는 필요조건 3가지가 충족되어야 한다고 판단한다. 당사는 3가지 필요조건을 충족하는데 있어 현재 삼성SDI를 둘러싼 주변여건이 우호적인 상황이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3가지 필요조건은 신성장동력인 중대형 2차전지 관련 xEV 고객사를 확대해야 하고, 중국 공장(시안) Contingency plan 결과가 확인되어야 하고, 소형 2차전지 관련 글로벌 Big 2 스마트폰 업체 내 점유율 확대에 성공해야 하며, Cash cow인 전자재료 부문의 반도체/디스플레이 소재 공급량이 계속 증가해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점 동사 사상 최대 시가총액에 근접한 상황으로 이에 대한 믿음과 열정이 요구되는 시점이라고 여겨진다. 이제 ‘1분기를 저점으로 실적 개선 추세에 진입한다’는 전망만으로도 충분히 긍정적 접근이 유효하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 143,643 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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