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[투데이리포트]삼성SDI, "좋은 시기가 다가온…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 삼성SDI(006400)에 대해 "좋은 시기가 다가온다"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박기흥, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "올해 2분기부터 전사 영업이익이 7분기 만에 흑자전환하는 만큼 향후 주가 상승은 실적이 견인할 것이다. 현재 주가는 2017F PBR 0.9배 수준인데 2007~2016년 PBR 밴드가 0.5~1.4배인 점을 감안하면 상승여력은 충분하다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "소형 2차전지가 2분기부터 흑자전환해 2017년, 2018년 영업이익률이 각각 1.8%, 2.9%로 정상화된다. 전자재료는 10% 이상의 수익성을 달성하며 중대형 2차전지의 적자를 충분히 상쇄할 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 전사 매출액은 전년대비 19% 증가한 6조 2,100억원, 영업이익은 374억원(영업이익률 0.6%)으로 흑자전환할 전망이다. 삼성디스플레이의 지분법이익에 힘입어 순이익은 전년대비 192% 증가한 6,406억원(순이익률 10.3%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 139,200 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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