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[투데이리포트]삼성SDI, "기존사업 정상화에 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 "기존사업 정상화에 삼성디스플레이 지분가치가 기폭제로 작용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "기존 사업이 정상화되면 시장은 보유지분의 가치를 인정해준다. 특히 보유한 회사가 독보적 경쟁력으로 시장을 지배한다면 그 효과는 더욱 강하다. 글로벌 Flexible AMOLED시장 성장을 견인하는 삼성디스플레이 지분가치가 부각되는 시점이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1분기 매출액 1조 4,970억원(+16% YoY, +15% QoQ), 영업적자 434억원(적지 YoY/QoQ)을 예상한다. 소형전지는 전동공구용 전지 수요 증가와 삼성전자 갤럭시S8 출시 효과로 원형과 폴리머 전지가 실적 성장을 견인할 것이다. 중대형전지는 여전히 중국 사업재개가 난망하나 디젤 배기가스조작 사건 이후 유럽 OEM들의 전기차 보급 확대 기조가 이어지는 바 중국사업의 타격을 상당부분 상쇄할 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 실적으로 매출액 6조 4,050억원(+23% YoY), 영업이익 211억원(흑전 YoY)을 예상한다. 견고한 전자재료 사업과 소형전지 흑자전환이 실적 개선의 주 요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 137,357 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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