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[투데이리포트]삼성SDI, "역사적 P/B 1배…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "역사적 P/B 1배로 가는 길"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "과거 9개년 동안 동사 주가가 P/B 1배에 거래되던 때는 본업의 이익 성장이 두드러지거나 합작사의 OLED 이익 개선 또는 글로벌 전기차 본격 판매 등에 의한 전방산업의 업황 호전 덕분이었다는 점은 참고할 만하다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "그동안 동사 밸류에이션의 할인요인은 대부분 예상치 못했던 대규모 손실반영 탓인데, 시장이 본업의 이익 성장세에 동의하면서부터는 할인요인을 제거할 수 있을 것이라고 판단한다. 일회성 손실이 없다고 가정하면 동사는 주요 사업부문에서 의미있는 성장을 보여주는 한 해가 될 것이며, 동사 배터리 채용 전기차 모델의 출시 확대는 주가 우상향의 콜옵션이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 Auto OEM들의 전기차 프로젝트 (ex. 폭스바겐 MEB 프로젝트: 10년내 30여개 순수전기차 모델 출시해 2025년 연간 2~3백만대 판매 계획. 이를 대당 60kWh급으로 환산하면 120~150GWh 규모)별로 배터리업체 선정 관련 기대감 부각과 신규 전기차 업체들(루시드모터스 등) 전기차 출시 본격화로 2020년까지 중대형 배터리 시장은 연평균 40%대 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 133,533 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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