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[투데이리포트]삼성SDI, "주가가 오를만한 근…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 10일 삼성SDI(006400)에 대해 "주가가 오를만한 근거는 충분히 있으나, 주가 반영도 충분히 되었다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "이제는 주가 수준에 대해서 고민을 해봐야 하는데 현재 주가 상승률은 17년 당기순이익 상향폭을 충분히 반영했기 때문이다. 삼성SDI는 주가 저점일 기준으로 17년 당기순이익 컨센서스가 38% 상향 조정되었고 동기간 동안 주가는 44% 상승해서 현재 주가는 큰 매력이 없다. 그리고 이익 조정의 주요인은 여전히 현금유입이 없는 영업외손익이다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "중대형전지는 자동차전지 매출액이 4Q16 대비 소폭 증가하는 반면, ESS 매출액이 감소하면서 중대형전지 적자 규모는 소폭 증가할 전망이다. 대신 소형전지 영업적자가 소폭 줄고, 전자재료가 반도체 소재, 편광필름 매출 증가로 수익성이 개선되면서 전사 영업적자는 4Q16 대비 소폭 줄어드는 것"라고 밝혔다. 한편 "17년은 16년 대비 확실히 나아질 수 있겠지만, 조그만 가정 변동에도 실적의 방향성은 많이 달라질 수 있다. 우선 소형전지가 캡티브고객 플래그십 효과로 출하량이 증가하면서 흑자 전환이 가능한지 지켜볼 필요가 있다. 중대형전지가 매출액 증가에 비해 손익 개선이 미미한 점은 걸리는 대목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 122,938 | 145,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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