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[투데이리포트]삼성SDI, "상하방 모멘텀 충돌…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 25일 삼성SDI(006400)에 대해 "상하방 모멘텀 충돌 구간"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 123,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "실적보다는 자산가치와 다수의 모멘텀에 주목한다. 긍정적 측면은 소형전지 실적 회복에 힘입어 영업실적이 전년 대비 개선되고, 현 시가총액에 육박하는 현금 및 상장주식 투자자산 가치가 건재하며, 전기차 시장에 대한 회의론이 최고로 극대화되어 있다는 점"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "하지만 부정적으로는 작년 10월부터 시작된 3,000억원 규모의 자사주 매입이 금주 종료 예정이며, 배터리 품질관리에 있어 아직 존재하는 시장의 의구심이 동사 주가에는 부담으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매 분기 영업손실을 시현하였음에도 불구하고 향후 전망은 고무적이다. 이는 2017년에 들어서며 소형전지는 갤럭시노트7 소손의 원인 규명 및 법적 책임에서 자유로워졌고, 전자재료는 전방산업의 개선으로 점진적인 실적 회복이 가능하며, 삼성디스플레이 등 투자자산 가치 역시 꾸준한 성장이 예상되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 114,063 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 123,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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