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[투데이리포트]삼성SDI, "현 시점은 부담없는…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 17일 삼성SDI(006400)에 대해 "현 시점은 부담없는 매수가 가능한 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "글로벌 중소형 AMOLED시장의 이익을 독차지하며 업계 최고 수준의 수익성을 기록하는바 20% 할증은 적절하다는 판단이다. 해당지분가치는 17년말로 갈수록 5.7조원까지 증가할 것인데 이는 삼성디스플레이 17년말 예상 자본총계를 40조원으로 예상하기 때문이다. 현 주가는 위 지분가치를 충분히 반영하지 못하고 있다. 여전히 매수기회는 유효하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "16년초 시작된 중국의 한국산배터리 보조금제한규제가 장기화되고 있다. 연초부터 동사와 LG화학의배터리를 탑재한 전기차 5종을 보조금 지급 대상에서 제외했기 때문이다. 이와 별도로 전기차배터리 모범규준 인증도 사실상 물 건너간 상황에서 중대형전지사업이 개선될 가능성은 점차 낮아지는 상황"라고 밝혔다. 한편 "16년 4분기 예상 실적은 매출액 1조4,460억원(-22% YoY, +9% QoQ), 영업적자 457억원(적지 YoY/QoQ)이다. 갤럭시노트7 단종과 관련 충당금, 중국 전기차향 원형배터리 판매중단으로 소형전지사업은 적자를 이어갈 것이다. 중대형전지도 중국 보조금규제 장기화로 매출액 감소와 수익성 악화를 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 113,714 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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