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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차 시장 확대로…" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 12일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 시장 확대로 배터리(중대형전지) 매출 증가 지속 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 유럽 공장 건립 추진 및 중국 공장 활용을 통해 배터리 생산능력 증가로 향후에 전기차 시장 확대에 수주 물량이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "IT 기업은 전장부품 시장의 진출을 단기적인 매출 기대보다 장기적인 사업 포트폴리오 변화, 성장동력 확보, IT부품과 기술의 접목 측면에서 시너지를 기대, 배터리가 중추적인 역할을 담당할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사가 공급 예정인 차세대 원통형 배터리 '21700'(21x70mm)는 기존 원통형 배터리 '18650'(18x65mm) 대비 용량이 50% 증가. 100kwh 용량의 배터리 탑재 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 114,375 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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