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삼성SDI, 업종지수에 비해 위험대비 수익률은?
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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.58% - 증권사 목표주가 114,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 50.53% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 113,500원선이 저항대로 작용 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 12일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.67% 오른 96,100원을 기록하고 있는 삼성SDI는 지난 1개월간 9.77% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성SDI의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성SDI의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 -1.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성SDI가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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