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[투데이리포트]삼성SDI, "사업역량은 낙제점이…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 5일 삼성SDI(006400)에 대해 "사업역량은 낙제점이나 자산가치 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2 차전지 부문의 상황은 시간이 지나도 나아질 기미가 보이지 않고 있지만, 삼성디스플레이의 실적 개선은 놀라울 정도로 빠르게 개선되고 있다. 게다가 동사의 주가는 P/B 0.6 배 수준으로 청산가치에도 크게 미달한다. 투자자들에게 많은 아픔을 안겨준 삼성 SDI 는, 향후 보유현금 활용과 사업 전략에 대한 비전을 밝혀야 할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "잦은 경영진의 교체 및 인수, 합병 등으로 인해, 동사의 2 차전지 사업부문의 제조 경쟁력 약화는 오랫동안 우려되어 왔었다. 그러다 맞이한 갤럭시노트 7 폭발 사태로 인해, 동사의 2 차전지 사업은 존폐의 기로에 서 있는 수준으로 보여진다"라고 밝혔다. 한편 "본업의 부진에도 불구하고, 동사가 지분 15.2%를 보유한 삼성디스플레이(SDC)의 미래는 대단히 긍정적이다. 2017 년부터 2018 년까지 Apple 의 iPhone 은 LTPS LCD 를 버리고, Flexible OLED 로 교체될 것이다. SDC 의 2017 년 하반기 영업이익은 분기당 1 조를 훌쩍 상회하며, 1.5 조에 달할 수도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 160,000원까지 높아졌다가 2016년3월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 120,789 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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