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[투데이리포트]삼성SDI, "첩첩산중(疊疊山中)…" 시장수익률(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 삼성SDI(006400)에 대해 "첩첩산중(疊疊山中)…"라며 투자의견을 '시장수익률(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '시장수익률(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "영업적자의 지속 및 부진은 에너지솔류션(소형, 중대형 전지 부문)의 매출 부진으로 수익성 개선이 지연. 갤럭시노트7 리콜 사태로 소형전지 매출이 종전 추정치대비 감소, 중국의 삼원계 전기버스 및 트럭 관련한 보조금 재개가 지연되는 동시에 배터리 표준 인증 통과도 늦어지면서 중대형전지의 매출 둔화도 지속되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "소형전지 부문에서 갤럭시노트7 리콜 사태로 16년 4분기 및 17년에 추가적인 매출(폴리미전지), 이익 감소 가능성이 상존한다. 갤럭시노트7 리콜로 삼성SDI 소형전지(폴리머전지)의 신뢰성 약화로 17년 글로벌 시장 점유율이 일부 하락할 우려가 있다"라고 밝혔다. 한편 "중대형전지는 전기차 시장에서 경쟁 심화되는 동시에 규모 경제를 구축하기 위해 지속적인 설비 투자가 진행되는 점도 흑자전환 시기가 당초 예상대비 늦어질 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년8월 135,000원까지 높아졌다가 2016년1월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 수익성 부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 122,222 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '시장수익률(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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