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[투데이리포트]삼성SDI, "보유지분가치라는 방…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 31일 삼성SDI(006400)에 대해 "보유지분가치라는 방패, 하지만 오르기 위해서는 실적이라는 창이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "삼성디스플레이, 삼성물산 등 보유지분가치가 삼성SDI 시가총액의 82%에 해당되어 주가의 하방경직성을 보이고 있다. 하지만 이게 이 주식을 사야 하는 투자포인트는 될 수 없으며, 주가 상승을 위해서는 안정적인 실적 전개가 필요한데 16년 연간 내내 영업적자, 17년 소폭에 불과할 영업이익 등은 매력성을 떨어뜨린다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "전자재료가 LCD사업 위축으로 수익성이 악화되고, 중대형전지의 손실 규모도 여전히 큰 규모일 것이다. 그래도 소형 2차전지가 폴리머전지의 성장으로 2Q16 흑자 전환 이후 추가로 수익성이 개선될 수 있고, 중대형전지의 손실도 매출액 증가로 줄어들 수 있어 전사 영업적자가 2Q16 대비 줄어들 수 있다는 점은 다행"라고 밝혔다. 한편 "관심의 초점은 9월에 있을 중국 전기차 배터리 모범기업 인증 통과 여부인데, 절차상 문제점을 보완하고 삼성SDI 배터리 품질에 문제가 있는 게 아니어서 인증은 결국 통과될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 124,632 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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