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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기 실적 개선 …" MARKETPERFORM(유지)-현대증권
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| 현대증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 실적 개선 전망"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원, 김범수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "3분기부터 동사는 점진적인 실적 턴어라운드가 기대된다. 특히 사업구조 체질개선을 진행 중인 동사는 하반기 주 고객사인 BMW가 고용량 배터리를 탑재한 신모델을 출시하고, 최근 경제성이 크게 부각되고 있는 ESS 수주증가가 기대되어 중장기 관점의 기회요인은 충분한 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "소형전지 부문은 전동공구용 원형전지 수요증가와 갤럭시S7 판매 증가에 따른 폴리머 라인 가동률 상승으로 ‘15년 1분기 이후 1년 만에 흑자전환에 성공했고, 중국을 제외한 유럽향 자동차 전지와 북미, 유럽에서 가정/전력용 중심의 ESS (에너지저장장치) 판매가 확대된 점은 실적 개선의 긍정적 신호"라고 밝혔다. 한편 "소형전지 부문의 흑자기조가 지속되는 가운데 유럽향 중대형 전지 매출성장이 확대되고, 2020년까지 연평균 60% 성장이 예상되는 ESS 시장에서 동사의 대형 프로젝트 수주 가시성이 밝아져 중대형 전지 부문의 적자 축소가 예상되기 때문에 동사의 하반기 실적은 점진적 개선 추세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년7월 150,000원까지 높아졌다가 2015년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 126,286 | 140,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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