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[투데이리포트]삼성SDI, "미세먼지에 가려진 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 13일 삼성SDI(006400)에 대해 "미세먼지에 가려진 삼성 SDI 의 미래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. SK증권 김영우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "중국의 전기차 산업 Supply Chain 내재화 전략이 강화되는 추세에서, 최근 변화하고 있는 한중관계가 어떤 변수로 작용하게 될지는 여전히 미지수이다. 케미칼 부문마저 매각하며 마련한 대규모 현금성 자산을, 어떠한 부문에 투자하여 성장성과 수익성을 확보할 수 있을지가 더욱 중요해지고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사가 넘치도록 보유한 현금성 자산을 Flexible OLED 및 반도체 소재부문 M&A 에 사용하고, 삼성디스플레이에 남품하게 된다면 Valuation 은 재평가받을 수 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수 및 목표주가 132,000 원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 주가 움직임은 전자재료 부문의 성장전략과 수익성 확보에 대한 비전을 투자자에게 제시해 줄 수 있을지 여부가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년11월 160,000원까지 높아졌다가 2016년3월 132,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 132,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 124,947 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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