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[투데이리포트]삼성SDI, "공급변수 혼돈의 시…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "공급변수 혼돈의 시기, 흔들리지 말자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 140,000원으로 내놓았다. NH투자증권 고정우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 140,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "동사 주가는 전자재료 사업부 영업가치(1.2조원 추정) + 상장/비상장사 자산가치(5.7조원 추정, 30% 할인 적용) 감안 시 하방경직성을 확보하고 있으나, 중국 규제 향방이 뚜렷해지기 전까지는 박스권 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "지난 1분기 대규모 일회성 비용 발생에 따른 기저효과로 영업손실은 전분기대비 축소될 전망. 2차전지 부문에서는 자산 상각, 구조조정 등으로 수익구조 개선 효과가 발생 중인 것으로 판단된다. 참고로 당기순이익은 케미칼부문 매각 관련 중단영업이익 반영에 따라 7,000억원(흑전 q-q)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현 시점에서 중국 규제 관련 환경변수가 여전히 불투명하지만, 규제 이슈가 단지 2차전지 산업 및 삼성SDI에만 한정된 것이 아니라는 점에 주목할 필요가 있다. 중국 규제 관련 공급변수가 안정화될 경우 2차전지 실적 개선 강도가 클 것이라는 기존 전망도 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 124,556 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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