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[투데이리포트]삼성SDI, "Not yet!…" HOLD(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "Not yet!"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "아직 구조조정이 진행 중이어서 본격적인 실적 개선에는 시간이 필요하겠지만, 투자자들은 실적 개선의 폭에 대해서 아직 확신을 못 갖고 있는 것으로 보인다. 전기차배터리에 대한 투자심리가 최근 악화되고, 자신 있는 실적 전망은 이른 시점이어서 Hold 투자의견 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 2Q16 영업적자를 종전 260억원에서 355억원으로 조정한다. 1Q16 대규모 영업적자 이후 영업적자 폭이 크게 줄었지만 당초 기대에는 못 미친다. 이는 전기차배터리 매출액이 중국 규제에 의해 일부 차질이 발생하고, 전자재료가 디스플레이 제품 군 부진으로 영업이익률이 예상보다 크게 하락할 것으로 보이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "삼성SDI 전기차배터리 매출액 중 중국 시장 비중이 30% 정도로 추정되며 2Q16부터 이러한 규제로 일부 매출 차질이 발생할 것으로 보인다. 동사의 16년 전기차배터리 매출액을 6.5% 하향하였으며 향후에도 중국 규제 리스크에 대한 영향을 재차 검토할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년6월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 124,556 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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