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[투데이리포트]삼성SDI, "불확실성이 해소되기…" NEUTRAL-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "불확실성이 해소되기엔 갈 길이 멀다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.9%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "주요 고객사의 플래그쉽 스마트폰 판매 호조에 따른 폴리머전지 공급 확대와 수익성 높은 Non-IT향 원형전지의 비중 확대로 소형전지 부문의 실적은 개선될 전망이나, 중대형전지 부문은 16년 1분기 단행했던 자산 상각에도 불구하고 중국 전기버스향 수주 공백과 주요 원재료 등의 가격 상승으로 의미 있는 실적 개선을 기대하기는 힘들 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "향후 국내 업체들은 8월경으로 예상되는 5차 인증에 재차 도전할 것으로 예상되나 당사는 중국 정부의 보조금 지급 재개에 대한 가능성은 높지 않을 것으로 판단한다. 중국 정부는 자국 내 배터리 업체들이 기존 LFP 위주 배터리 방식에서 NCM 배터리로의 전환을 성공적으로 전환할 수 있도록 자국 내 업체들을 지속적으로 보호할 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16년 2분기 실적은 매출액 1.33조원(+3%QoQ), 영업적자 383억원(적자지속)으로 시장 기대치 영업적자 271억원을 하회할 전망. 16년 중대형전지 부문의 실적은 매출액 1.04조원(+67%YoY), 영업적자 3,448억원(15년 영업적자 3,572억원 추정)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 110,000원까지 높아졌다가 2016년4월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 124,556 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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