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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기 전기차 시장…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 전기차 시장 기대감 유효"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "Tesla 해프닝과 더불어 주가가 요동쳤다. 이는 동사 주가가 전기차 시장과 밀접하게 연동된다는 방증이기도 하다. 전기차 시장은 중국 정부 주도에서 선진국 민간 주도로 성장의 축이 다원화되고 있고, Bolt, 신형 i3 등 2세대 모델들과 더불어 성장성이 재부각될 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2분기 실적은 시장 예상치에 부합할 것이다. 소형 전지가 흑자 전환하고, 중대형 전지의 손실이 의미있게 축소되는 것이 관전 포인트"라고 밝혔다. 한편 "중국의 정책적 이슈도 올해 내 해결책을 찾을 가능성이 높고, 동사의 중국 비즈니스는 내년에 큰 폭으로 성장할 것으로 기대된다. 자동차 전지 사업의 자산건전화 노력에 따라 손익분기점 도달 시기는 내년 3분기로 앞당겨질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 123,647 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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