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[투데이리포트]삼성SDI, "전기차 성장스토리는..."매수(유지)_한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 삼성SDI(006400)에 대해 "전기차 성장스토리는 여전히 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q16에 자동차용 2차전지 관련된 자산감액손실이 대폭 반영되고 리튬가격이 상승함에 따라 자동차용 2차전지의 수익성에 대한 리스크가 부각되었다. 하지만 동사의 자동차용 2차전지 수주잔고가 2015년에 전년대비 2배 가까이 늘어난 점과 BMW 위주에서 고객 다각화가 빠르게 나타나고 있는 점 그리고 코발트, 망간 등 다른 원재료 가격은 하락 안정화를 나타내고 있는 점 등에서 여전히 동사에 대한 전기차 스토리는 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "삼성SDI의 2Q16 매출액은 전분기대비 6.8% 증가한 1.38조원을, 영업적자는 288억원을 기록해 시장컨센서스를 충족한 실적을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 기술 혁신에 따른 원가구조 개선 등으로 중국업체들과의 경쟁이 가능한 것으로 판단되어 올해 하반기에는 메이저 고객내에 재진입할 가능성이 높아진 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 140,000원까지 높아졌다가 2015년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 124,111 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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