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[투데이리포트]삼성SDI, "충격에서 벗어나고 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 삼성SDI(006400)에 대해 "충격에서 벗어나고 있는 중"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동부증권 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "1Q16에 예상치 못한 대규모 손실을 발표한 이후 시장참여자들의 반감이 컸으며 이로 인해 삼성SDI에 대한 관심도도 떨어졌다. 더 이상 실적이 악화되지 않을 것이라는 정황은 분명하지만, 신뢰를 쌓아갈 시간이 필요하고 그러한 구조조정 효과가 실적에 구체적으로 어떻게 반영될지 투자자들은 확인하려고 할 것"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "2Q16에 264억원으로 영업손실이 줄어들 전망인데 1Q16에 반영되었던 6,500억원 수준의 일회성손실이 없어지고, 소형 2차전지가 흑자 전환하면서 나타날 결과이다. 소형 2차전지는 자산상각에 따른 고정비 절감, 고객사의 플래그십 모델 효과 등으로 흑자전환될 것으로 기대되며 중대형전지는 소폭 적자가 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "그동안 중국 내에서는 보조금 지급 대상으로 25개 업체가 등록돼 있었으나 6월 말까지 재평가를 받을 것으로 보이며 삼성SDI 등 국내 배터리업체들도 이 규제와 관련한 신청서를 제출해놓고 판정을 기다리고 있다. 중국발 규제가 원만히 풀린다는 가정하에 우리는 삼성SDI의 중대형배터리 매출액을 올해 1조 1,384억원으로 추정하고 있는데, 착오가 발생할 경우 중대형배터리 매출액은 1조원 미만으로 하향될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2015년4월 170,000원까지 높아졌다가 2015년7월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 124,111 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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