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[투데이리포트]삼성SDI, "오래 봐야 아름답다..."BUY(U)_유안타
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| 유안타증권은 29일 삼성SDI(006400)에 대해 "오래 봐야 아름답다"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(I)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(U)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 삼성SDI(006400)에 대해 "동사는 다가올 미래의 기회를 잡기 위해 비관련 사업을 매각해 자금을 확보하고, 2차전지에 집중 투자하는 동시에, 불량자산상각, 인력구조조정 등으로 통해 자원분배 효율성을 확보하고 있다. 중장기 전지사업의 승리전략은 1)에너지효율성과, 2)원가경쟁력을 빠른 시일내 확보하는 것이다. 따라서 현 시점 동사의 전략실행방향은 타당하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "16년 1분기 실적은 매출액 1조 2,907억원(+8% YoY, +3% QoQ), 영업적자 7038억원(적지 YoY, 적지 QoQ)으로 대규모 손실을 기록했다. 인력구조조정 및 통상임금법 적용으로 발생할 수 있는 미래손실 6500억원을 충당금으로 반영했기 때문이다. 각 사업부별로 살펴보면 소형전지사업은 Non-IT 제품과 중화권 전기차로 공급하는 원통형 전지의 성장이 폴리머 전지의 매출감소를 상쇄했다"라고 밝혔다. 한편 "일련의 사업구조조정에 따른 재무구조개선 반영해 목표주가를 ‘14만원’으로 상향한다. 케미칼사업 및 관계회사지분매각에 따른 현금유입이 Enterprise Value 증가를 견인한 주 요인이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 128,714 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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