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LS증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "2Q24 Review: 순풍"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

LS증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 GS건설(006360)에 대해 "주택 이익 호조로 영업이익 컨센서스 상회. 금리의 시선에 베팅, 펀더멘탈 개선까지 시간은 필요. GS건설의 목표주가를 기존 23,000원에서 8.7% 상향하여 25,000원을 제시, 투자의견 Buy를 유지. GS건설에 대해 Trading Buy 전략을 추천하며, 장기적으로는 실적 개선 속도와 금리 인하에 영향을 주는 매크로 변수를 확인하면서 점진적인 주가 우상향이 가능할 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "GS건설의 2분기 매출액은 3조 2,972억원으로 전년동기대비 5.7% 감소, 컨센서스에 비교적 부합. 반면 영업이익은 937억원으로 전년동기대비 흑자전환, 컨센서스 영업이익 858억원 대비 9.2% 상회하는 호실적을 기록. 이는 지난 분기에 이어 주택 부문에서 공사비 도급증액 및 정산 협상으로 인해 500억원 가량의 이익이 일시적으로 반영된데에 기인. 이에 따라 건축/주택부문 매출총이익률은 11.0%를 기록하며 경상 마진 레벨인 7~8% 수준을 훌쩍 넘었음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 23,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.07.19 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2024.06.04 목표가 15,000 투자의견 HOLD

- 2024.04.29 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2024.02.01 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.29 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.29 목표가 24,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2024.07.29 목표가 23,000 투자의견 BUY 교보증권