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이베스트투자증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 "3Q23 Review: 기다림의 시간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "현장 전수조사로 안전 매니지먼트 비용 순차적으로 반영되는 중. GS건설은 신규 착공에 따른 믹스 개선, 현장 점검에 따른 원가 증가가 동시에 나타나면서 당분간 큰 이익의 개선을 기대하기는 어렵겠음. 이러한 흐름은 2024년 상반기까지 지속될 전망. 현 주가 레벨에서 더 빠질 것도 없음. 2024년 상반기 주택 부문 원가 재조정이 마무리되고, 하반기 금리 피크아웃 시그널을 기대할만한 경제지표를 확인한 이후 주가 모멘텀이 회복될 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "GS건설의 3분기 매출액은 3조 1,075억원으로 전년동기대비 5.2% 증가, 컨센서스 대비 5.9% 하회. 이는 3분기 국토부 전수조사 및 자체 현장 조사 등으로 인한 조업부족에 기인. 반면 영업이익은 602억원으로 컨센서스 영업이익 1,233억원에 51.2% 하회, 당사 추정 영업이익 1천억원에 40% 가량 하회하는 어닝 쇼크를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년10월 35,000원까지 높아졌다가 2023년7월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.31 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2023.07.07 목표가 16,000 투자의견 HOLD

- 2023.05.23 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.31 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.31 목표가 19,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.10.31 목표가 15,000 투자의견 HOLD(유지) 하이투자증권

- 2023.10.31 목표가 15,000 투자의견 HOLD 다올투자증권