thinkpool

BNK투자증권에서 2일 GS건설(006360)에 대해 "개발형 프로젝트 중심의 신사업 성과 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "1분기 매출액은 3조 5,217억원(YoY +47.8%)으로 컨센서스를 14.2% 상회. 건축/주택(2조 7,670억원, +60.6%)과 신사업 부문(3,250억원 +69.3%)이 외형 성장을 주도. 매출 급증에도 영업이익(1,589억원, YoY +3.7%)은 컨센서스를 약간 하회. 건축/주택 부문의 원가부담이 여전한데다 플랜트 부문에서 일회성 손실(274억원)이 발생했기 때문. 한편 이번에 회계상 이슈로 인해 영업외손익(지분업이익) 처리된 또 하나의 신사업 성과(폴란드 물류사업 개발이익 307억원)에 주목할 필요가 있음"라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "건축/주택에 이어 주력으로 자리잡은 신사업은 올해 크게 도약할 전망. 고마진 개발형 신사업의 성과가 본격화됨에 따라 실적 반등세가 이어질 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년5월 60,000원까지 높아졌다가 2023년2월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2023.02.02 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2022.10.06 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 36,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.04.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 29,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.04.28 목표가 27,000 투자의견 BUY 교보증권