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[투데이리포트]GS건설, "안정적인 실적 증명…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 31일 GS건설(006360)에 대해 "안정적인 실적 증명, 성장성에 기대를 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 "4분기 GS건설 연결 실적은 매출액 3.23조원(+2.3%, YoY), 영업이익 2,225억원(+116.8%,YoY)으로 시장 예상치에 부합했다. 건축(주택 포함) 매출은 전년 높은 기저로 전년동기대비 6% 감소한 반면, UAE RRW를 비롯한 주요 현장의 기성 확대로 플랜트+전력 부문(4Q18~ 통합) 매출은 전년동기대비 31% 증가하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 실적은 매출액 11.6조원(-11.9%,YoY), 영업이익 8,350억원(-21.6%,YoY)을 시현할 것으로 추정한다. 2019년 플랜트+전력 매출은 대형 Project 실적 기여 축소(UAE RRW 등)와 연내 예상되는 수주 Project 초기 단계 영향으로 전년대비 감소할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 국내 주택 분양은 전년 이월 물량을 포함, 약 2.9만 세대로 연간 2.0만 세대 이상의 꾸준한 분양 성과를 지속해나갈 전망이다. 전년도 큰 폭의 이익 개선이 주주가치 제고측면의 배당 기대감으로 이어질 수 있다는 점 역시 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 64,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 62,658 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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