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[투데이리포트]GS건설, "해외수주 성장 기대…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 8일 GS건설(006360)에 대해 "해외수주 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "GS건설의 4분기 매출액은 전년 동기대비 1.8% 증가한 3.2조 원으로,영업이익은 전년 동기대비 95.7% 증가한 2008억 원으로 추정된다. 4분기 영업이익은 해외 부문의 턴어라운드 효과가 지속되며 전년 동기대비 강한 개선세를 나타낸 것으로 파악된다. 다만, 현안 프로젝트였던PP12가 마무리 단계에 있는 점을 감안하면 시장 컨센서스 2100억 원은 소폭 하회할 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2019년에도 주택 부문의 높은 이익 기여와 안정적인 해외 실적을 바탕으로 단단한 이익 체력을 유지할 전망이지만, 작년이 유독 좋았던 만큼올해 영업이익 감소는 불가피하다. 결국 동사의 가장 큰 투자포인트는해외 수주다"라고 밝혔다. 한편 "지난 3분기 실적발표 이후 2019년 영업이익 감소에 대한 우려가 부각됐으나 이는 점차 무뎌질 이슈다. 1) 꾸준한 주택 매출과 해외 저마진 현장 마무리 등으로 과거보다 이익 수준이 한 단계 높아졌음과 2) 작년의 부족했던 해외 수주가 곧 올해의 성과로 이어질 수 있음을 염두에 둘 필요가 있겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년10월 63,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 58,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 63,975 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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