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[투데이리포트]GS건설, "모두가 좋은 걸 알…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 GS건설(006360)에 대해 "모두가 좋은 걸 알지만, 그래도 좋다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사는 3분기 매출액 3조 1,973억원(YoY +13.4%, QoQ -10.7%), 영업이익 2,339억원(YoY +228.8%, QoQ +6.7%)을 기록해 시장기대치를 상회했다. 대규모 환입 없이 2개 분기에 걸쳐 안정적인 해외 원가율을 기록하고 있다는 점은 상당히 의미가 있다는 판단이다. 3분기 입주물량이 1.1만세대로 최대치를 기록하면서 주택 마진은 2분기 부진에서 회복했다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "3분기 누적 해외수주는 1.5조원(목표 달성률 48%)으로, 가이던스 달성은 어려워 보인다. 하지만 당사는 국내 정유/화학사들의 투자 사이클 시작과 함께 과거 국내-해외 수주 구분방식에서 벗어나 공종 비교 방식을 반영해야 한다고 판단하고 있다. 동사 역시 올해 GS칼텍스와 LG화학으로부터의 수주가 지속되고 있고, 내년에도 대규모 물량이 기대되는 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "내년 매출은 부진했던 해외수주 영향으로 역성장, 보수적인 주택 수익성을 감안하면 이익은 감익 될 가능성이 높다. 하지만 건설업종은 수주 모멘텀으로 이를 극복 가능하다. 동사는 내년 건설업종이 수주산업이라는 특성을 명확하게 보여줄 수 있을 전망이다. 여기에 베트남도 있다. 주택 피크 이후가 크게 걱정되지 않는 이유다. 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원, 최선호주를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,167 | 77,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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