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[투데이리포트]GS건설, "수치도, 내용도 기…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 24일 GS건설(006360)에 대해 "수치도, 내용도 기대 이상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "영업이익 기준 컨센서스 10.8% 상회하는 양호한 3Q 실적 기록. i) 국내 주택부문 수익성개선, ii) 해외 실적 턴어라운드, iii) 4Q18 이후 해외 수주 확대 전망, iv) 순차입금 축소등이 확인되며 실적의 내용도 시장 기대를 상회함. 주택 신규분양은 계획대비 더디지만 연말~2019년 초 입찰결과 발표 대기 중인 해외 안건이 많아 2020년 이후 실적은 소폭상향 조정됨"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "동사 주가는 실적 턴어라운드(2018년 영업이익 YoY +227.2%) 기대감을 반영하며 YTD 70.1% 상승. 그러나 4Q18~2Q19에 몰려 있는 110억달러 이상의 해외수주 확보 가능성은 주가에 아직 미반영됐다고 판단. 최근 주가 조정으로 동사 2019E PER은 8.1배 (CB전환 기준 9.8배)까지 하락"라고 밝혔다. 한편 "현재 계약 협의 중인 미얀마, 싱가폴 프로젝트를 포함, 내년 상반기까지 110억달러 이상의 안건에서 입찰 결과 대기 중. 이는 업계 내 최대 규모. 국내 플랜트 물량까지 풍부해 수익성 위주로 선별수주 가능할 전망. 예상 외로 긍정적이었던 점은 순차입금. 3Q 순차입금이 전년말대비 0.7조원 축소. 입주 잔금 회수 효과로 2019년에도 지속 예상. 세전이익 개선 및 베트남사업 활성화에 기여 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 65,192 | 77,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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