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[투데이리포트]GS건설, "멀티플 상승은 시작…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 4일 GS건설(006360)에 대해 "멀티플 상승은 시작도 하지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "남북 경협에 따른 건설 시장 확대 기대로 업종 전반의 주가 멀티플 상향시 동사의 실적 증가에 따른 주가 상승 여력이 크게 부각될 전망. 2Q18 영업이익은 해외 환입을 배제해도 전년동기비 세자리 수 이상 증가 예상, 세자리 수 영업이익 증가는 연간 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "‘18년 실적은 매출액 12.6조원(YoY +7.9%), 영업이익 9,870억원(YoY +209.8%), 주택 견조 & 해외 이익 개선에 따른 영업이익 급증. 건축/주택은 충분한 수주잔고(‘17년말 27조원, 업계 최대) · 분양물량 증가에 따른 실적 견인(YoY +220억원) 지속"라고 밝혔다. 한편 "해외 손실 현장 추가 환입 시 영업이익 1조원 돌파 가능. 연말부터 실시 예정인 베트남 나베 신도시 주택사업(총 8조원 규모)은 장기적으로 건축/주택을 제외한 부문의 양적 감소를 보완할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 53,882 | 70,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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