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[투데이리포트]GS건설, "이익 안정화에 따른…" 매수(상향)-KB증권
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| KB증권에서 9일 GS건설(006360)에 대해 "이익 안정화에 따른 빠른 주가회복 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,500원을 내놓았다. KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이익 안정화에 따른 빠른 주가회복이 예상되는 가운데 향후 추세적인 주가 상승은 해외수주에 달려 있다고 판단된다. 하반기부터 본격화될 태국 Thai Oil CFP (15억달러), 알제리 HMD Refinery (12억달러), UAE Gasoline & Aromatics (25억달러) 등의 진행상황에 따라서 주가의 레벨 업이 이루어 질 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "당사에서는 높은 턴어라운드 가능성에도 불구하고 본격적 순이익 개선이 지연되었고, 발주시장 개선 분위기는 회사에 우호적이나 단기적 해외수주 파이프라인이 부족하다는 점에서 GS건설에 대해 Hold 의견을 제시해 왔다. 그러나 금번 실적을 통해 본격적 이익개선을 기대할 수 있게 된 만큼 투자의견을 Buy로 상향한다"라고 밝혔다. 한편 "금번 GS건설의 실적은 건설업종 주가 측면에서 긍정적인 요소로 작용할 것으로 기대된다. 아직까지 회사별로 추가원가가 발생되는 현안프로젝트가 존재하지만 유가상승 등에 따라서 발주처로부터 설계변경을 인정받을 수 있는 가능성이 높아졌다고 볼 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 32,200원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,406 | 45,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 40,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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