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[투데이리포트]GS건설, "단기 실적 우려보다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 10일 GS건설(006360)에 대해 "단기 실적 우려보다 기회를 생각할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 GS건설(006360)에 대해 "2018년에는 의미있는 실적 개선이 가능할 전망이다. 2015년부터 2017년까지 GS건설의 아파트 분양물량은 연평균 27,000가구에 이른다. 과거 대비 두 배 이상 증가한 규모다. 주택매출 증가에 따른 실적개선, 해외수주회복은 GS건설을 ‘매수’ 추천하는 중요한 이유"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 건축(주택)매출은 7.4조원으로 예상되어 2017년 대비 15% 이상 증가가 예상된다. 수익성이 양호한 주택매출 증가로 이익 증가가 가능할 전망이다. 2018년 플랜트 사업 원가율은 104%(2017년 112%)로 추정된다. 2018년 예상 영업이익은 3,969억원으로 2017년 대비 37% 증가하는 규모"라고 밝혔다. 한편 "부진한 해외수주는 2018년 하반기부터 회복이 가능할 전망이다. 현재 수주 추진중인 타이오일 정유 플랜트 (50억 달러)와 인도네시아 Blikppan 플랜트(40억 달러)가 3분기 상업입찰 예정이다. 또한 중동 플랜트 수주도 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,300 | 44,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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