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[투데이리포트]GS건설, "주택과 해외가 이끄…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 "주택과 해외가 이끄는 주가 상승 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "현재 PBR 0.6배로 여전히 건설업 내 밸류에이션 매력이 충분한 상황. 올해와 내년 주택 부문이 이끄는 실적 모멘텀을 고려했을 때 이익 안정성이 확보될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "상반기 주택 분양 물량은 약 16,000세대로 목표 대비 60% 완료한 상황. 하반기 목표 물량 달성에는 무리 없는 상황. 하반기 건축 부문 매출로 3.6조원 전망(상반기 대비 11% 상승)하며 주택부문이 이끄는 실적 개선세는 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "현안 프로젝트였던 RabighⅡ 프로젝트는 6월말 종료되었다. 그밖에 1분기 손실 발생 프로젝트인 PP-12, KOC Wara 프로젝트 역시 최종 승인 대기 중. 3분기까지 해외 플랜트 부문으로부터의 손실 가능성은 있지만 1분기 대비 대폭 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 47,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 40,789 | 51,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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