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[투데이리포트]GS건설, "해외수주 회복으로 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 27일 GS건설(006360)에 대해 "해외수주 회복으로 성장성 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수, 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 14.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 GS건설(006360)에 대해 "향후 영업이익 증가뿐 아니라 가시적인 해외수주가 가능할 전망이다. 현재 UAE Ruwais Refinery Restoration 10억 달러, 바레인 Bapco Refinery 20억 달러 등 해외 플랜트 수주 추진 중이다. 최근 중동을 중심으로 전세계 플랜트 발주 시장이 회복되고 있다. 해외플랜트 수주 증가를 통해 장기 성장성을 확보할 가능성이 높다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2011년부터 2013년까지 수주한 저 수익 해외 프로젝트가 해외 매출에서 차지는 하는 비중은 2016년 31%에서 2017년 10%로 감소할 것으로 추정된다. 저 수익공사 매출 비중 감소와 더불어 수익성 높은 주택사업 매출 증가로 향후 안정적인 영업이익 증가가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "순이익 적자와 해외 손실 지속에도 주택사업을 통한 이익 증가, 해외 수주 회복을 전망하면서 목표주가를 40,000원으로 상향한다. 2017년 예상 BPS에 2012년부터 2015년까지 단순 평균 PBR 0.8배를 목표배수로 적용하였다. 지금은 단기 실적 우려 보다 이익 증가 방향성에 대한 평가가 필요한 시점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 39,938 | 51,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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