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[투데이리포트]LS, "더디지만 재무 건전..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 LS(006260)에 대해 "더디지만 재무 건전성도 나아지는 모습"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 LS(006260)에 대해 "시장에서 가장 우려하는 LS전선의 부채비율은 2012년 890%까지 치솟았다가 3Q15말 361%까지 하락했는데, 영업 안정화를 감안할 때 양의 현금흐름을 이어갈 것으로 예상된다. LS I&D는 2017년부터 순이익 흑자전환과 함께 재무구조가 서서히 개선될 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "낮은 설비투자 부담으로 주당 1,000원~1,250원 사이의 배당이 이어질 것으로 예상되며, 현 주가에서 3%의 배당수익률을 감안할 때 추가적인 주가 하락 리스크는 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해부터 지역 및 제품 다변화 노력이 결실을 보일 것으로 생각되는데, 유가하락에 따른 중동 수주 감소를 북미 및 유럽 지역에서의 수주 증가를 통해 상쇄하고, 초고압 직류송전 및 해저케이블 관련 수주도 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 69,000원까지 높아졌다가 2015년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,500 | 67,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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