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[투데이리포트]LS, "실적 정상화 국면에..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 LS(006260)에 대해 "실적 정상화 국면에 진입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "하반기 및 2015년에 LS를 긍정적 관점에서 볼만한 시점으로 판단된다. PBR 0.4배까지 떨어진 밸류에이션은 실적이 정상화됨에 따라 향후 PBR 0.6배 이상에서 적정 주가가 형성될 가능성이 높다. 또한 현재 주가는 신용위험 증가 가능성이 반영된 주가이지만 양호한 현금유입이 지속 창출되고 있어 신용위험이 증가될 가능성은 거의 없어 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "2015년 4분기부터 동가격이 강세기조를 보이고 전선업황도 좋을 경우, 분기당 1,100~1,300억원의 연결영업이익을, 동가격이 약세기조를 보이고 전선업황이 좋지 않을 경우, 분기당 900~1,100억원의 연결영업이익이 발생하는 수익 구조로 진입할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2014년과 2015년 LS의 급격한 실적 악화는 이전에 투자한 사업에 대한 부실 반영의 결과로서 회계상 이익의 감소이지 현금흐름의 감소는 아니다. 따라서 2014년에 이어 2015년에 주당 1,250원의 현금배당은 충분히 가능하고, 이는 현재주가로 시가 배당 4.1%에 이른다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 92,000원까지 높아졌다가 2015년8월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,000 | 54,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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