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[투데이리포트]LS, "‘14년 제련수수료..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 11일 LS(006260)에 대해 "‘14년 제련수수료 협상 매우 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "LS-Nikko동제련과 구리광산과의 협상에서 작년대비 높은 제련수수료로 계약할 것으로 전망하는 이유는 구리정광의 수급이다. 다수의 구리광산 프로젝트가 2013년에 시작됨에 따라, 구리정광의 과잉공급이 심화되는 상황이기 때문이다. 더구나 2014년에는 칠레, 페루의 미주 구리광산들의 신규생산 가능 물량이 확대되는 것은 광산업체들의 협상력 약화가 기대되는 이유"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "LS-Nikko동제련의 제련수수료 수익은(정련미포함) 약 2,200억 원 가량 발생할 것(금년 제련수수료 70%/톤 수준)으로 보인다. 내년 제련수수료가 100$/톤에 협상된다고 하면, 약 2,700억원 정도의 제련수수료 수익이 발생할 것으로 예상된다. 게다가, 제품의 품질 및 지정학적 위치에 따라 결정되는 Premium역시 수급상 이유로 증가 추세에 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 이슈가 되었던 원재료(Slime) 조달 차질이 지속적으로 발생하더라도, 이를 상쇄할 수 있은 제련 수수료 수익도 기대할 수 있을 것이다. 게다가, 부산물 수익에서 큰 비중을 차지하고 있는 황산의 가격 역시 안정세를 찾아가는 모습을 보이고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 125,000원까지 높아졌다가 2013년4월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 105,150 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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