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[투데이리포트]LS, "가뭄 끝에 오는 단..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 LS(006260)에 대해 "가뭄 끝에 오는 단비와 같은 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이관희, 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 LS(006260)에 대해 "4분기에는 매출 3조 133억원(+5.9% YoY), 영업이익은 1,515억원(+105.2% YoY) 달성이 가능하다. 특히 산전과 전선의 중동 프로젝트의 4Q 매출 이연이 회복되고 기존 적자를 기록하던 손자회사들의 지속적인 턴어라운드로 인해 995억원의 지배주주 순이익 또한 기록 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 연결 자회사들의 매출실적은 대체적으로 부진하였는데, 이는 초고압 프로젝트가 이월되어 전선과 산전의 매출 인식이 4분기로 미뤄진 영향이 크다. 또한 LS니꼬동제련의 귀금속 생산원료 수급에 차질도 부진으로 작용하였다. 하지만 개선 여지가 남아있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 고마진의 해저케이블 수주잔고(2013년말 9천억 목표)가 본격적으로 인식(연 3,500억 기성 목표)되며 전선 영업이익률 개선도 가능하다. 또한 고마진 HVDC(고전압 직류송전) 프로젝트가 본격적으로 입찰을 시작하기 때문에 영업이익률이 한단계 레벨업되는 모습을 보일 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 120,000원까지 높아졌다가 2013년8월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 101,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 105,150 | 130,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 101,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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