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[투데이리포트]LS, "환율상승에 따른 손..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 LS(006260)에 대해 "환율상승에 따른 손실 확대는 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 백준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 3분기 실적은 영업손실 684억원, 지배주주당기순손실 951억원으로 어닝 쇼크를 기록하였다. 환평가손실 확대의 영향이다. 세 자회사가 기록한 외환평가손실은 LS전선 715억원, LS니꼬동제련 1,460억원, LS산전 147억원으로 총 2,322억원 환손실이 LS의 실적에 영향을 미쳤다. LS그룹의 사업구조는 이러한 환위험에서 벗어나 있어 환손실 확대에 따른 주가하락은 매수 기회이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "3분기 매출 중 동제련부문 Y0Y로 24%, 귀금속부문 Y0Y로 67%, 황산은 100%, 희토류는 50%, 총매출은 Y0Y로 40% 성장하였다. 환손실 1,460억원을 제외하면 3분기 영업이익은 Y0Y로 42% 성장하였다. 환손실 1,460억원은 LS니꼬동제련의 1.8조원 규모의 외화매입채무 및 외화차입금에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년은 2010년부터 2011년 상반기까지 발주된 12,000MW(10조원 규모) 국내의 LNG 복합화력발전소 및 석탄화력발전소들이 EPC에서 P와 C단계에 순차적으로 들어감에 따라 전력선 발주 모멘텀이 있을 예정으로 전력선의 마진율 개선도 가능할 것이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년6월 155,000원까지 높아졌다가 2011년10월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 125,917 | 155,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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