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[투데이리포트]LS, "적자 전환, 장마가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 LS(006260)에 대해 "적자 전환, 장마가 아닌 소나기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 LS(006260)에 대해 "3분기 실적은 실망스러우나, 이미 주가가 올해 최고치인 125,000원 대비 39% 하락해 악재는 다 반영되었다고 판단된다. 오히려 LS전선은 수익성 회복, LS산전은 성수기 진입, LS엠트론은 전지박 생산 능력 확대, LS니꼬동은 제련수수료 상승 등 호재가 다양하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "LS산전, LS엠트론 등 연결대상 자회사의 합계 외환평가손실과 지분법 대상인 LS니꼬동의 지분법(지분율 50.1%)을 고려한 외환평가손실을 합하면 1,654억원에 달한다. 여기에 동 가격이 하락해 발생한 손자회사인 미국의 Superior Essex의 재고평가손실(저가법) 398억원도 LS전선을 통해 LS 연결 실적에 반영되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "환율과 동 가격 변동에 의해 실적이 연동될 수 밖에 없는 단점을 극명히 드러냈다. 특히, LS니꼬동은 원/달러 환율, Superior Essex는 동 가격 변동에 따라 실적이 크게 연동된다. 가장 예측하기 어려운 두 가지 변수라는 점에서 투자 심리에 부정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 165,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 126,750 | 155,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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