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[투데이리포트]LS, "3Q 환평가손실 증..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 LS(006260)에 대해 "3Q 환평가손실 증가로 실적 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 LS(006260)에 대해 "3분기 영업이익은 환율 상승에 의한 환평가손실로 856억원의 적자를 기록하였다. 원재료 수입비중이 큰 사업 특성상 유산스를 많이 가지고 있어 환율 상승에 영향을 받았다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "현재 해외 생산기지에 건설중인 전력선 생산시설은 내년 상반기에 완공되어 중장기 성장에 기반이 될 것이다. 리사이클링, 자동차부품, 2차전지 부품 등 진행 중인 신규 사업은 예상보다 더딜 수 있고, 국가 정책에 따라 변동성이 있을 수 있지만, 지속 성장의 모멘텀으로 기대된다는 점에는 변화가 없다"라고 밝혔다. 한편 "LS니꼬동제련의 경우 3분기에 발생한 환평가손실은 대부분 4분기에 이익으로 환입될 전망이다. LS전선도 마찬가지이다. 특히 LS전선의 자회사인 SPSX는 동 재고자산평가손실이 3분기에 발생했으나, 현재 동 가격이 3분기말대비 상승하여 4분기에는 평가이익으로 전환될 가능성이 크다. 따라서 4분기는 수익성이 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 160,000원까지 높아졌다가 2011년8월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 135,167 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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