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[투데이리포트]LS, "눈앞의 부진한 실적..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 LS(006260)에 대해 "눈앞의 부진한 실적보다는 Hidden Value를 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 100.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 LS(006260)에 대해 "동사의 2012년 실적은 개선될 것으로 전망되는데, 그 이유는 LS-Nikko 동제련의 TC(Treatment Charge, 제련수수료율)이 개선될 것으로 예상된다. LS전선의 경우 최근 저조했던 중동향 실적이 개선될 것으로 보이며, LS의 손자회사인 SPSX의 매출 증가 및 제품 포트폴리오 개선에 따른 실적 개선이 예견된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "3분기에 발생하였던 환평가손실의 원인인 고환율(9/30일자 1,180원/$)이 이미 진정세를 보이고 있으며, 4분기말 환율이 2분기 수준인 1,078원/$ 수준으로 회복된다면 손실분을 회복할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "대표적 자회사 중 하나인 LS-Nikko 동제련이 원재료 매입에 사용하는 외화부채(Usance)의 환평가 손실이 약 990억 가량 발생하여 지분법 손실이 발생하였을 것으로 예상되며, LS전선의 자회사인 SPSX의 회계기준 전환에 따라 일회성 비용 발생이 예견된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 136,833 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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